一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人杨宏军、主管会计工作负责人黄明及会计机构负责人(会计主管人员)栗岚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司**季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元 币种:人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

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三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表

单位:元 币种:人民币

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原因分析:⑴预付账款的增加,主要系本期预付采购货款增加所致;⑵应付票据的增加,主要系本期以银行承兑汇票方式支付货款增加所致;⑶预收账款的增加,主要系本期预收客户货款增加所致;⑷应付职工薪酬的增加,主要系本期社会保障**款增加所致;⑸应交税费的增加,主要系本期营业收入下降相应的应缴税费随之下降所致。

(2)利润表

单位:元 币种:人民币

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原因分析:⑴营业收入的减少,主要系本期路面机械产品销量下降及钢结构产品销量大幅下降所致;⑵营业成本的减少,主要系本期营业收入下降成本随之下降所致;⑶营业税金及附加的减少,主要系本期营业收入下降营业税金及附加随之下降所致;⑷财务费用的增加,主要系本期借款利息增加所致;⑸营业利润的减少,主要系本期营业收入下降及产品综合毛利率下降所致;⑹非流动资产处置利得的增加,主要系本期有非流动资产处置利得所致;⑺非流动资产处置损失的减少,主要系本期无非流动资产处置损失所致;⑻利润总额的减少,主要系本期营业收入下降及产品综合毛利率下降所致;⑼净利润的减少,主要系本期营业收入下降及产品综合毛利率下降所致。

(3)现金流量表

单位:元 币种:人民币

■

原因分析:⑴经营活动产生的现金流量净额的增加,主要系本期购买商品接受劳务支付的现金减少所致;⑵投资活动产生的现金流量净额的增加,主要系本期购买固定资产所支付的现金减少所致;⑶筹资活动产生的现金流量净额的增加,主要系本期收到借款增加所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划重大资产重组,根据2015年3月10日公司2014年年度股东大会会议决议,公司拟通过发行股份的方式购买两家标的公司上海庞源机械租赁股份有限公司(以下简称“庞源租赁”)100%股权以及自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)100%股权,其中庞源租赁100%股权的交易价格为148,800.00万元,天成机械100%股权的交易价格为41,700.00万元,标的资产合计的交易价格为190,500.00万元;同时,公司拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行不超过87,950,138股股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过63,500万元,亦不超过本次交易总金额的25%。

公司已于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150514号),中国证监会依法对公司提交的《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准。

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于国家宏观经济走势仍未摆脱增速放缓的势头,工程机械行业市场需求下滑,公司销售收入大幅减少,预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

法定代表人:杨宏军

陕西建设机械股份有限公司

二〇一五年四月二十八日

股票代码:600984 股票简称:*ST建机 编号:2015-033

陕西建设机械股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第七次会议通知及会议文件于2015年4月18日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2015年4月28日上午以通讯表决方式召开。会议应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《公司2015年**季度报告及摘要》;

公司2015年**季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2015年**季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于公司之子公司陕西建设钢构有限公司在中国银行临潼区支行办理银行授信的议案》。

同意公司子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)向中国银行西安临潼区支行申请办理2,000万元银行授信,期限一年,该笔授信由建设钢构以其自有土地使用权进行担保。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十九日