浙江方正电机股份有限公司2015**季度报告-工控网

**节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、**管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人员)卢美玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

**节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初下降42.93%，主要系闲置资金用于理财所致；

2、应收票据较年初下降32.57%，主要系本期票据收回减少影响；

3、预付款项较年初增长173.54%，主要系本期预付探矿费增加影响；

4、应付职工薪酬较年初下降37.53%，主要系上年薪资本年支付影响；

5、其他流动资产较年初增长162.64%，主要系本期未到期理财增加影响；

6、可供出售金融资产较年初增长11000.00%，主要系本期投资遂昌小额贷款公司影响；

7、营业总收入较上年同期增长53.33%，主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响；

8、营业成本较上年同期增长51.40%，主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响；

9、营业税金及附加较上年同期增长94.40%，主要系合并范围增加深圳高科润公司、湖北钱潮零部件公司影响；

10、管理费用较上年同期增长34.88%，主要系合并范围增加及股权激励费用增加影响；

11、财务费用较上年同期增长139.63%，主要系本期贷款减少所致；

12、投资收益较上年同期增长318.06%，主要系本期理财收益增加影响；

13、营业利润较上年同期增长677.02%，主要系合并范围增加深圳高科润公司，利润增加影响；

14、利润总额较上年同期增长323.26%，主要系本期利润增加影响；

15、净利润较上年同期增长239.55%，主要系本期利润增加影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.限制性股票激励计划

经公司2014年第三次临时股东大会和四届二十八次董事会审议通过，公司通过定向增发的形式对公司的经营班子人员、核心业务、技术及管理人员共148位人员实施限制性股票激励计划。根据该计划，公司拟授予限制性股票数量共800万股，其中**授予753.70万股，预留46.30万股，激励对象为公司部分董事、**管理人员和核心骨干员工共148人（不包括独立董事、监事），授予价格为董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%，激励计划有效期为限制性股票授予日起60个月，限制性股票锁定期为12个月，锁定期后48个月为解锁期。

**授予的限制性股票分四次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后36个月、自锁定期满后48个月，解锁比例分别为15%、25%、25%、35%。预留的限制性股票分三次解锁，解锁时间分别为自锁定期满后12个月、自锁定期满后24个月、自锁定期满后24个月，解锁比例分别为30%、30%、40%。

**授予限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以2014年度净利润为基数，**授予日当年、**授予日后**年、**授予日后**年、**授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于20%、50%、150%、250%。预留限制性股票解锁需满足的业绩条件为：以2014年度净利润为基数，**授予日当年、**授予日后**年、**授予日后**年、**授予日后第三年公司净利润增长率分别不低于50%、150%、250%。计算业绩指标所用的净利润以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润指归属于上市公司股东的净利润。若公司发生再融资行为,则融资当年及下一年净利润指标值以扣除融资相应净资产产生的净利润为计算依据。锁定期及解锁期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前*近三个会计年度的平均水平且不得为负。

根据上述激励计划，公司于2015年1月8日**授予激励对象公司股份753.70万股，授予日为2015年1月8日，**授予价格7.89元/股。

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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

此页为《浙江方正电机股份有限公司2015年**季度报告正文》之签字盖章页：

浙江方正电机股份有限公司

法定代表人：张敏

二0一五年四月二十八日

证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2015-033

浙江方正电机股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议

本公司及其董事、监事、**管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2015年4月21日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2015年4月28日上午10:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

一、审议通过了《公司2015年**季度报告正文及全文的议案》；

浙江方正电机股份有限公司2015年**季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2015年**季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告！

浙江方正电机股份有限公司董事会

2015年4月28日

证券代码：002196 证券简称：方正电机公告编号：2015-034

浙江方正电机股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、**管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第五届监事会第五次会议于2015年4月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2015年4月28日上午10:30分以通讯方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：